Viikko 17 kaupat ja swingit 2.5.2021
Jassoo, se olisi viikko 17 kaupat ja swingit päivityksen aika. Mitä kaikkea on sitten tällä viikolla oikein tapahtunut?
Aloitetaan ihan ensimmäiseksi sijoittamisella omaan hyvinvointiin. Sanna Marin antoi meille nöyrille alamaisilleen luvan käydä jälleen kuntosalilla ja pitihän sinne itsekin rynniä heti tilaisuuden tullen ja kun oma salilla käynti aika on aikaiseen aamulla, mikä tarkoittaa aloittamista klo 5-6 maissa. Yllätys sinänsä oli melkoinen, kun salille saavuttuani oli paikalla jo parkkipaikalle 4 henkilöautoa ja yhtä monta treenaajaa sisällä.
Sanoisin tuota jo jonkinlaiseksi kuntosalipatoutumaksi. Seuraava Sali käynti osui lauantaille eli Vapuksi, niin samaan aikaan mennessä sai siellä treenata ihan yksin. Itse toisaalta pidän siitä, että kun salilla yksin treenaa, niin ei tarvitse yhtään odotella mitään laitetta tai suunnitella omaa laitejärjestystä muiden tekemisten pohjalta. Toimiihan tuo samalla myös simulaationa omasta henkilökohtaisesta salista.
Tätä kirjoittaessa eli sunnuntaiaamuna, niin huomaa lihaksistossa, että jotain on tullut taas tehtyä.
Treenaukseen suosittelen Fitnesstukun valikoimaa oli sitten kyse lisäravinteista tai välineistä, niin itse vilkaisen ensimmäiseksi aina täältä.
Viikko 17 kaupat
Tuliko viikonaikana tehtyä sijoittamiseen liittyvää ollenkaan vai fiilistelenkö rajoitusten päättymisellä? Tätä varmaan kyselet mielessäsi, mutta tuli toki tehtyä myös liikkeitä sekä pidemmän salkun osalta sekä swing treidien osalta.
Tehdään asioiden käsittely taas järjestyksessä, missä ns. pitosalkun katsaus ensimmäiseksi ja sitten mitä swingien osalta tuli tehtyä.
Pitosalkku
Pidemmän aikavälin holdauksessa tuli tehtyä sekä kevennystä ja lisäyksiä. Tässä viimeiset viikot ovat olleet täällä vanhalla mantereella ja rapakon toisella puolella erittäin vilkkaita osavuosikatsausten julkistamisen aikaa. Tästä syystä myös markkina reagoinneissa saattaa olla yllättäviä liikkeitä.
Käydään ensimmäiseksi myyntipuolta lävitse.
Kemira
Myynti hintaan 13,32 € ja kappaleita 84. Kemira julkaisi oman osavuosituloksensa 27.4. ja tämän myötä kurssi lähti reippaaseen tiputukseen. Koska olin asettanut huhtikuun alussa suureen osaan omistuksistani liukuvan stoploss leikkurin osaan kappaleista, niin tämä meni siinä tiputuksessa leikkuriin.
Minusta tulos ei ollut niin huono kuin reagointi antaisi ymmärtää, enkä näe pois suljettuna sitä että tätä vielä jossain vaiheessa lisäisin salkkuun. Kutenkin vallitsevilla tunnusluvuille PE n. 16, PB 1,8 ja osinkotuottokin 4,2 % verran on ihan vertailukelpoiset mihin tahansa muuhun nähden.
Vähennys ei ollut missään nimessä all in tyyppinen pajatson tyhjennys vaan varotoimi jos käy niin, että syystä tai toisesta osakkeen arvostukselta tippuu pohja. Tämä kävi mm. viime vuonna käytännössä kaikille osakkeille kautta maailman. Sen verran tälle kuukaudelle tein muutoksia stop loss ajatteluun, että kohteiksi valikoin sellaiset merkittävät omistukset missä on oman näkemykseni mukaan reilua yliarvostusta hinnassa.
Muutaman sellaisen kohteen missä painoarvo on korkea, esimerkiksi Nordea ja UPM. Näiden osalta en näe, että olisivat vielä ”ylihintaiset” mutta painoarvon ollessa salkussa suuri, niin näiden yllättävä tippuminen esim. 10 % vaikuttaisi salkkuun merkittävästi. Mikäli osake tippuu 10 % lyhyessä aikavälissä, niin paljonko se voi mennä vielä alemmaksi?
Ostoon
AGNC Invest Corporation
Kaksi kertaa tuli lisättyä ja kun katsoin historiaa, niin AGNC on näköjään muodostunut yllättävästi suosikiksi lisäyksissä. Koska tuplalisäys yhtenä viikkona ei ole poikkeus tämän kohdalla.
Ensimmäinen osto $17,58 ja kappaleita 55, toinen osto $17,94 ja kappaleita 100.
Kuukausiosinkojen maksaja ja on noussut jopa hieman varkain kolmanneksi suurimmaksi REIT kohteeksi salkussani. Arvostuskertoimien mukaan katsottuna, niin pitäisin tätä vieläkin erittäin edullisena.
PE hieman päälle 6, PB 1 ja osinkotuotto 8 %. Tämä on maksanut kuukausittain huhtikuusta 2020 osinkoa $0,12 ja sitä ennen toukokuusta 2019 osinko oli kuukausittain $0,16 ja vielä tätäkin aikaisemmin se oli tasoilla $0,18 sekä $0,2.
trendi on laskeva osinkojen osalta, mutta uskon tämän kääntyvän ja sen puolesta näkisin osakekohtaisen tuloksen puhuvan. Nyt rullaava tulos per osake on $2,90 ja vuodessa nykytiedon valossa maksetaan $1,44 mikä on puolet tuloksesta. Odottaisin tämän nostavan jakoperusteensa pikkuhiljaa takaisin 0,16 ja miksi ei myös kohti 0,18 tasoja. 0,16 kuukausittaisella osingolla jako olisi vielä vain 66 % tuloksesta, mutta nosto nostaisi sijoittajan osalta osinkotuloa 33 %.
Suoraan laskettuna varaahan olisi aina 90 % ulosjako perusteeseen asti, mikä olisi niinkin paljon kuin $0,218 mutta niin suurista osingoista ei uskolla vielä tässä vaiheessa edes unelmoida.
Kirjoja sijoittamiseen meiltä ja muualta saa Adlibriksestä, edullisesti ja nopeasti toimitettuna.
Swing kohteet
Osto
Annaly Capital Management
Osto 27.4.2021 hintaan $8,95 ja kappaleita 146. Stop loss $8,58 ja Target hinta $9,69 eli tavoittelen tässä 2 kerrointa.
Tämä sopisi salkkuun myös osinkojen näkövinkkelistä, mutta menin ostamaan tätä nyt kuitenkin swingi mielessä.
Tunnuslukujen valossa kohde on erinomaisessa kunnossa ja uskalsin ostaa tätä päivää ennen osavuositulosta. Tämä aavistus onnistui sinänsä hyvin koska viime vuoden vastaava lukema oli sen verran kehno varsinkin jos katsoo EPS lukemaa. Q1/2020 oli $0,21 ja nyt $0,29 mikä nostaa rullaavan vuosituloksen $1,18. Tämän osalta PE on alle 8 ja PB 1 pinnassa sekä antaen 9,7 % osinkotuoton.
Näitä lukemia kun katsoo, niin NLY olisi voinut olla hyvinkin myös kohde pidempään pitoon. Toisaalta jos tästä saa vajaan 100 tuoton muutamassa päivässä, niin voi siihenkin olla tyytyväinen.
Tässä kanssa osingoista sen verran, että jakosuhde on 75 % kohdalla, eli nosto varaa vielä on, tosin ei niin paljoa kuin AGNC kohdalla.
Myynti
Metso Outotec
26.4.2021 tuli myytyä Metso Outotec pois swing treidissä hintaan 10,43 ja tästä tuli kotiutettua n. 14 % tuotto. Tässä tavoite oli vieläkin korkeammalla mutta päädyin myymään reilulla 2R tuloksella, koska en halunnut riskeerata treidiä viimeisten senttien takia.
Täytyy sanoa, että nyt tuli osuttua ajoituksessa oikeastaan ihan nappiin, koska tämän jälkeen kurssi ei enää tuolla tasolla ole käynyt. Myynti tapahtui heti maanantaina ja perjantaihin tullessa oli kurssi tippunut yli 10 %.
Hyvä, että välillä pallo pomppii näinkin eikä jatkuvasti niin, että stop lossit paukkuvat.
Swing treidien tilanne
4.2.21 HKScan osto 2,36 € ja myynti 23.2.21 hintaan 2,125 € (tappio 11 %) (Viikko)
5.2.21 Raisio osto 3,67 € ja myynti 1.4.21 hintaan 4,19 € (voitto + 14,2 %) (Viikko)
5.2.21 Starwood (STWD) osto $20,43 ja nyt $25,82 (+ 26,4 %) (Viikko)
5.2.21 Nokian renkaat osto 32,30 € ja nyt 30,98 € (- 4,1 %) (Viikko)
12.2.21 UPM osto 32,23 € ja myynti 14.4.21 hintaan 30,55 € (tappio – 5,2 %) (Viikko)
19.2.21 Metso Outotec 9,085 € ja myynti 26.4.2021 10,43 € (voitto + 14,8 %) (Viikko)
19.2.21 New York Mortgage (NYMT) osto $4,069 ja nyt $4,59 (+ 12,8 %) (Viikko)
24.2.21 MU osto $91,64 ja myynti 25.2.21 $88,36 (tappio 3,6 %) (Päivä)
26.2.21 Sampo osto 36,91 € ja myynti 5.3.21 hintaan 35,80 € (tappio 3 %) (Viikko)
10.3.21 Telia osto 3,54 € ja myynti 25.3.21 hintaan 3,73 € (voitto + 5,4 %) (Päivä)
10.3.21 Lassila ja Tikanoja osto 14,40 € ja myynti 19.3.21 hintaan 13,98 € (tappio 2,9 %) (Päivä)
22.3.21 Kemira osto 13,54 € ja myynti 25.3.21 hintaan 13,21 € (tappio 2,4 %) (Päivä)
25.3.21 PSEC osto $7,67 ja myynti 7.4.21 hintaan $7,98 (voitto + 4 %) (Päivä)
26.3.21 Fortum osto 23,35 € ja myynti 30.3.21 hintaan 22,60 € (tappio -3,2 %) (Päivä)
26.3.21 O osto $64,04 ja myynti 23.4.21 hintaan $68,95 (voitto + 7,7 %) (Päivä)
27.4.21 NLY osto $8,95 ja nyt $9,08 (+1,5 %) (Päivä)
Yhteenveto:
Tulos treidaamisesta on nyt tällä hetkellä siis seuraavalainen
Ei huomioitu osittaisia myyntejä Starwoodista tai New York Mortgagesta.
Treidit: 16
Voitot: 5
Tappiot: 7
Eurot: 178 €
R: 3
Voittokerroin Metso Outotecin myötä parani jälleen ja on nyt päättyneiden kesken lukemassa 41,7 %. Koska STWD ja NYMT osalta on tehty jo osittaiset myynnit, niin oletan näiden päättyvän voitolliseksi joka tapauksessa. Silloin kuin tuohon lisätään ne kaksi voittavaa, niin ollaan 50 / 50 suhteessa ja pitäisin sitä erinomaisena tasona, ehkä jonkinlaisena merkkinä, että jotain alkaa jäämään oppina päähän.
Eurot toki ovat plussalla ja eikä tuota 180 euron tämän hetkistä tulosta voi niin kauhean hyvänä pitää kun ottaa huomioon, että takana on 3 kuukauden treidaaminen. Itse asiassa tuijottaisin enemmän tuota R lukemaa mikä kuvastaisi paremmin tekemistä riskien osalta. Voisihan tuossa olla vaikka tilanne eurojen osalta sellainen, että se on 500 euroa plussalla, mutta R tulos negatiivinen.
Tämä kertoisi sen, että isolla summalla on saatu onnenkantamoinen kiinni ja suurin osa treideistä on tuottoriskisuhteelta kuitenkin epäedullisia treidaajaan nähden.
Avoimena on vielä Nokian Renkaat, Starwood, New York ja Annaly.